ПРОЕКТ РІШЕННЯ Про бюджет міста Арциз на 2020 рік
Завантажити ПОЯСНЮВАЛЬНУ ЗАПИСКУ.
Завантажити Прогноз бюджету м.Арциз на 2021–2022 роки.
УКРАЇНА
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
АРЦИЗЬКИЙ РАЙОН
АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я
Про бюджет міста Арциз
на 2020 рік
Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування», Арцизька міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2020 рік:
доходи місцевого бюджету у сумі 35085319+субвенція на заклади дошкільної освіти гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету – 33352569+ субвенція на заклади дошкільної освіти гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 1732750 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
видатки місцевого бюджету у сумі 35085319+субвенція на заклади дошкільної освіти гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету - 27322213 +субвенція на заклади дошкільної освіти гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету 7763106 гривень;
профіцит за загальним фондом місцевого бюджету у сумі 6030356 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету у сумі 6030356 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 20000 гривень, що становить *** відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;
2. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів місцевого бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.
3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.
4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.
5. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 16005007 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.
6. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2020 рік:
1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтею69 Бюджетного кодексу України;
2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України.
7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України;
2) у частині фінансування є надходження, визначені часттиою1 статті 71 Бюджетного кодексу України.
8. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду місцевого бюджету згідно зі статтею 69-1 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтею 91 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з відповідним підпунктом 2 пункту 7 цього рішення, спрямовуються відповідно на:
-витрати бюджету розвитку, визначені частиною 2 статті71 Бюджетного кодексу України .
9. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:
оплату праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам.
10.Головному розпоряднику коштів бюджету міста Арциз забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:
1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України;
оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
4) взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету;
5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання .
11. Перерозподіл бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснюється відповідно до ст.23 Бюджетного кодексу України.
12. Рішення набирає чинності з 01січня 2020 року.
13. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
14. Рішення оприлюднюється в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України у _________________.
15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на планово-бюджетну комісію міської ради.
Міський голова В.М.Міхов
______________2019 р.
№_______-VII
Пояснювальна записка
до проекту рішення «Про бюджет міста Арциз
на 2020 рік»
Формування показників міського бюджету міста Арциз на 2020 рік здійснено з урахуванням вимог Бюджетного та Податкового кодексів України, а також змін до законодавчих актів, пов’язаних з податковою реформою, поліпшенням умов ведення бізнесу та децентралізацією видаткових повноважень, а саме відповідно до статті 75 Бюджетного кодексу України, розпоряджень Кабінету Міністрів України від 08 лютого 2017 року № 142-р “Про схвалення Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017 – 2020 роки” (зі змінами) та від 18 квітня 2018 року № 315-р “Про схвалення проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2019 – 2021 роки”, постанови Кабінету Міністрів України від 15 травня 2019 року № 555 “ Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки” та враховуючи лист Міністерства фінансів України від 05 вересня 2019 року № 05110-14-6/22263 “Про особливості складання проєкту місцевого бюджету на 2020 рік та прогнозу місцевого бюджету на 2021-2022 роки”.
При визначенні обсягу фінансового ресурсу міського бюджету на 2020 рік враховано динаміку надходжень податків і зборів, інших доходів у минулі роки і прогнозні показники дохідної частини міського бюджету, визначені Міністерством фінансів України та враховані при формуванні проекту Державного бюджету України на 2020 рік, а саме враховано:
- підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки; зміни в ціновій політиці щодо енергоносіїв; інші зміни до законодавства, що впливають на показники місцевих бюджетів та міжбюджетних трансфертів.
При визначенні обсягу фінансового ресурсу міського бюджету на 2020-2022 роки не враховано трансферт з районного бюджету на надання дошкільної освіти(на час складання проекту бюджету на 2020 рік та пронозу 2021-2022р. відсутня інформація щодо розміру трансферту).
З урахуванням зазначеного, загальний обсяг доходів загального і спеціального фондів міського бюджету міста Арциз на 2020 рік, без з урахуванням міжбюджетних трансфертів , прогнозується на рівні 35085319 грн у тому числі: загального фонду – 33352569 грн, спеціального фонду – 1732750 грн.
Динаміка надходжень доходів до міського бюджету м. Арциз:
(тис.грн)
|
Факт 2018 року |
План зі змінами 2019 року |
Проект на 2020 рік |
|
| Всього загальний фонд, з них: |
33355,4 | 55965,2 | 33352,6 |
| Офіційні трансферти | 7703,8 | 24693,3 | Субвенція на ЗДО |
| Всього спеціальний фонд, з них: | 4108,8 | 7409,5 | 1732,7 |
| Офіційні трансферти | 3861,7 | 5500,0 | |
| Всього доходів: | 37464,2 | 63374,7 | 35085,3 |
Загальний фонд
Прогнозний обсяг податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності на 2020 рік визначено в сумі 26000 грн або на рівні очікуваних надходжень цього податку у 2019 році.
Прогнозні надходження акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів а саме: пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, враховуючи обсяг роздрібного товарообороту, у 2020 році прогнозується на рівні 1430000 грн
Прогнозні надходження -Паливо (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)) у розмірі 510000 грн.(з урахуванням ст.41 Прикінцевих положень Бюджетного кодексу України(у 2019 році 25%).)
Прогнозні надходження-Паливо (Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) ) у розмірі 2145000грн.(з урахуванням ст..41 Прикінцевих положень Бюджетного кодексу України(у 2019 році 25%).)
Прогнозні надходження Рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення, у 2020році прогнозується на рівні 5000грн (на рівні очікуваних надходжень цього податку у 2019 році.).
Прогнозні надходження Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування), у 2020році прогнозується на рівні 620грн (на рівні очікуваних надходжень цього податку у 2019 році.).
Від 1 січня 2015 року, згідно з чинним законодавством, до місцевих податків належать податок на майно та єдиний податок, до місцевих зборів – туристичний збір.
Відповідно до статті 69 Бюджетного кодексу України зі змінами і доповненнями складовими податку на майно, що повністю зараховується до доходів місцевих бюджетів, є:
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
- плата за землю;
- транспортний податок.
Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у 2020 році прогнозуються на рівні 743800 грн з урахуванням зменшення ставок згідно рішення Арцизької міської ради «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2020 рік» ( у 2019 році очікуваний рівень надходжень цього податку 1731384 грн.).
Прогнозні розрахунки надходжень плати за землю на 2020 рік здійснені на основі норм Земельного кодексу України, Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями. Виходячи з даних щодо кількості платників, загальної площі земельних ділянок, що знаходяться у межах міста Арциз і використовуються фізичними і юридичними особами та підлягають оподаткуванню, розміру нарахованого, відповідно до уточненої нормативно - грошової оцінки земель у місті, земельного податку, сум орендної плати за землі комунальної власності відповідно до укладених договорів оренди з фізичними і юридичними особами, динаміки надходжень до бюджету за попередні роки, з урахуванням визначених податковим законодавством пільг та пільг щодо сплати земельного податку, наданих міською радою, на наступний 2020 рік прогнозується надходжень плати за землю до міського бюджету в сумі 14593100 грн.
180106000 Орендна плата з юридичних осіб:
| % | К-сть договорів | На 2019рік | На 2020 рік |
| 3% | 5 | 1751195 | 1751195 |
| Більш 3% | 28 | 1997541 | 1688049 |
| Тимчасові та МАФ | 10 | 265810 | 198727 |
| Всього | 43 | 4014546 | 3637971 |
18010900 Орендна плата з фізичних осіб
| % | К-сть договорів | На 2019рік | На 2020 рік |
| 3% | 3 | 8390 | 8390 |
| Більш 3% | 94 | 975952 | 697003 |
| Тимчасові та МАФ | 24 | 19764 | 18890 |
| Всього | 121 | 1004106 | 724283 |
Прогноз обсягу надходжень туристичного збору на 2020 рік здійснено з урахуванням динаміки надходжень у попередніх роках та визначено в сумі 11400 грн.
З 1 січня 2015, враховуючи зміни, внесені до Бюджетного та Податкового кодексів України, єдиний податок зі спеціального фонду передається до загального фонду міського бюджету.
Прогноз надходжень єдиного податку на 2020 рік складатиме 11920000 грн або на 2,4 млн.грн. менше очікуваних надходжень у 2019 року (згідно рішення «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2020 рік» ставка для другої групи платників єдиного податку в розмірі 15 відсотків розміру мінімальної заробітної плати( у 2019 році 20%)).
Загалом у 2020 році до міського бюджету міста прогнозується мобілізувати 27268300
грн місцевих податків.
Прогнозні надходження від адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами відповідних рад або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями на 2020рік обраховано в сумі 2200 грн на підставі основних положень Кодексу України про адміністративні правопорушення (зі змінами і доповненнями), згідно з яким у повноваження місцевих рад та їх виконавчих комітетів входить прийняття рішень, за порушення яких передбачається адміністративна відповідальність та прогнозних розрахунків та динаміки надходжень у минулі роки.
Прогноз обсягу надходжень Адміністративних штрафів та штрафних санкцій за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів на 2020 рік здійснено з урахуванням динаміки надходжень у попередніх роках та визначено в сумі 90000 грн.
Враховуючи фактичні надходження цього дохідного джерела у 2019 році, прогнозні надходження до міського бюджету у 2020 році Плати за надання інших адміністративних послуг складуть 1467000гривень.
Прогнозний показник Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень обраховано на 2020рік у сумі 61500 грн, виходячи з очікуваних надходжень 2019 року.
Передача комунального майна в оренду є одним з найпоширеніших методів управління комунальною власністю, яка здійснюється виключно на конкурсних засадах. При цьому, орендна плата за комунальне майно визначається на підставі експертної оцінки відповідно до її ринкової вартості.
Прогнозні надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності, складуть у 2020 році 27049 грн, (згідно договорів оренди).
Виходячи з норм Декрету Кабінету Міністрів України “Про державне мито” (зі змінами і доповненнями), з урахуванням динаміки надходжень у минулі роки та змін у чинному законодавстві надходження державного мита(як складової доходів загального фонду) до міського бюджету на 2020 рік прогнозуються в обсязі 251700 грн.
У 2020 році до міського бюджету планується отримати 65400 грн інших надходжень ( розміщення рекламних засобів).
Від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі, що є складовою загального фонду, у 2020 році до міського бюджету планується отримати 2800 грн, виходячи з очікуваних надходжень 2019 року.
Спеціальний фонд
Прогнозні надходження екологічного податку (Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення,Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти ,Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини) обраховані на 2020 рік у сумі 47500грн. виходячи з очікуваних надходжень 2019 року.
Прогнозний обсяг власних надходжень бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів міського бюджету, визначений на 2020 рік у обсязі 1685250грн. Оскільки, згідно з чинним законодавством (постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 “Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ” зі змінами), тільки надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, мають постійний характер і обов’язково плануються у бюджеті, інші джерела власних надходжень бюджетних установ (благодійні внески, гранти та дарунки; кошти, що отримуються бюджетними установами на виконання окремих доручень та інвестиційних проектів) не мають постійного характеру і плануються лише у випадках, що попередньо визначені рішеннями Кабінету Міністрів України, укладеними угодами тощо.
Пояснення до основних положень видаткової частини проекту міського бюджету
Загальний обсяг видатків міського бюджету міста Арциз на 2020 рік без урахування міжбюджетних трансфертів прогнозується в обсязі 35085319грн, у тому числі:
− за загальним фондом – 27322213гривень,
− за спеціальним фондом – 7763106 гривень.
Обсяг ресурсу міського бюджету для виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ, розраховувався виходячи з наступних розмірів мінімальної заробітної плати і посадового окладу (тарифної ставки) першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:
- прожитковий мінімум з 1 січня 2020 року– 2102гривень,
- мінімальна заробітна плата з 1 січня – 4723 гривень,
- посадовий оклад (тарифна ставка) першого тарифного розряду ЄТС з 1 січня – 2102 гривень )
- При розрахунку обсягу коштів на оплату праці працівників бюджетної сфери враховано видатки на підвищення посадових окладів працівників І тарифного розряду ЄТС, обов’язкові надбавки, матеріальні допомоги та інші виплати працівникам окремих галузей бюджетної сфери, які відповідно до внесених змін у законодавстві застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.
Органи місцевого самоврядування
Проектом міського бюджету на 2020 рік на утримання органів місцевого самоврядування Арцизької міської ради передбачаються видатки загального фонду бюджету у сумі 5537279 гривень. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають 4355533 гривень. (планується введення з 01.01.2020р. 2(двох)штатних одиниць-першого заступника міського голови, спеціаліста з публічних закупівель (у зв’язку із прийняттям змін до Закону України «Про публічні закупівлі»), скорочення з 01.03.2020р. 2 (двох) штатних одиниць паспортистів та введення 2 (двох) штатних одиниць спеціалістів-паспортистів).
На проведення розрахунків за спожиті енергоносії та комунальні послуги передбачено обсяг асигнувань загального фонду міського бюджету у сумі 153252 грн, визначений на підставі діючих тарифів, фактичного обсягу споживання енергоносіїв за минулий рік.
Капітальний ремонт нежитлового приміщення №2 по вул.Інтернаціональна,4 в м.Арциз Одеської області планується у розмірі 300,0тис.грн. (приміщення ,у якому знаходяться паспортисти Арцизької міської ради).
Частка видатків на захищені статті в загальній сумі видатків складає 86 відсотка.
Освіта
Проектом бюджету м. Арциз на 2020 рік на фінансування галузі “Надання дошкільної освіти” передбачається спрямувати кошти за загальним фондом міського бюджету за рахунок іншої субвенції – ********* грн. Також спрямовується спеціальний фонд у сумі 1685250 грн (батьківська плата).
Соціальний захист та соціальне забезпечення
Проектом міського бюджету на 2020 рік на фінансування галузі “Соціальний захист та соціальне забезпечення” передбачається спрямувати 1236370 гривні:
За кодом КПКВКМБ 0113133Інші заходи та заклади молодіжної політики проектом міського бюджету на 2020 рік передбачається спрямувати видатки загального фонду в сумі 171000 грн .
За кодом КПКВКМБ 0113122 Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків проектом міського бюджету на 2020рік передбачається спрямувати видатки загального фонду в сумі 15000 грн .
За кодом КПКВКМБ 0113140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)проектом міського бюджету на 2020 рік передбачається спрямувати видатки загального фонду в сумі 210370 грн .
За кодом КПКВКМБ 0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпеченняпроектом міського бюджету на 2020 рік передбачається спрямувати видатки загального фонду в сумі 840000 грн .( матеріальна допомога малозабезпеченим верствам населення у рамках програми надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста ).
Культура i мистецтво
За кодом КПКВКМБ 0114082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва проектом міського бюджету на 2020 рік передбачається спрямувати видатки загального фонду в сумі 421200грн .
Фiзична культура i спорт
За кодом КПКВКМБ 0115061 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону проектом міського бюджету на 2020 рік передбачається спрямувати видатки загального фонду в сумі 301850грн .
Житлово-комунальне господарство
Проектом міського бюджету на 2020 рік на житлово-комунальне господарство передбачається спрямувати 11878824 грн, у тому числі коштів загального фонду міського бюджету – 8088960 грн, коштів спеціального фонду міського бюджету – 3390264 гривень. На благоустрій міста у 2020 році прогнозується спрямувати за загальним фондом 8088960 грн. (планується введення 5 штатних одиниць двірників та 4 штатних одиниць робітників з благоустрію).
На забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства проектом міського бюджету на 2020 рік передбачається спрямувати видатки спеціального фонду (у тому числі бюджет розвитку) 3389864 грн.(Капітальний ремонт каналізаційних очисних споруд м.Арциз Одеської області1000000 грн, Капітальний ремонт резервуара чистої води №2 центрального водозабору м. Арциз Одеської області 2389864грн.).
Транспорт, дорожнє господарство
Проектом міського бюджету на 2020 рік спрямувати на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 1741492грн, у тому числі коштів спеціального фонду міського бюджету – 1741492 гривень на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі.( Капітальний ремонт покриття вулиці Лесі Українки в м.Арциз Одеської області 800000 грн,Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Акімова, вул. Пушкіна в м.Арциз Одеської області 941492 грн.)
Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю
У 2020 році прогнозується спрямувати з загального фонду міського бюджету 5903грн внесків міської ради у Асоціацію міст України.
Проектом міського бюджету на 2020 рік передбачається здійснення заходів із землеустрою на суму 377771 грн.( розроблення та затвердження у відповідності до вимог чинного законодавства технічної документації із нормативної оцінки земель міста Арциз 178771 грн, проведення інвентарізації земель комунальної власності 199000 грн.).
Цільові фонди
На Ліквідацію іншого забруднення навколишнього природного середовища в рамках виконання Програми Про поліпшення екології в м.Арциз у проекті міського бюджету на 2020рік за рахунок коштів спеціального фонду передбачено 47500 гривень.
Фінансування
Обсяг коштів, які передаються із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку), на 2020 рік складає 6030356гривень.
Проектом міського бюджету на 2020 рік передбачається субвенція з місцевого бюджету районному бюджету у розмірі 11851880 грн(у тому числі утримання та організацію функціонування комунального підприємства «Об’єднаний трудовий архів міста і сіл Арцизького району» 73580грн,на утримання інструкторів по спорту (оплата праці і нарахування на заробітну плату 5,5 штатних одиниць) у комунальному підприємстві Арцизьке районне фізкультурно-спортивне підприємство «Колос»380296 грн.,надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду 11398004грн..)
Інформація
про виконання бюджету міської ради за 9 місяців 2019року
Загальний фонд грн.
| Найменування показників надходжень до бюджету | ПЛАН | ФАКТ |
Відхилення, грн |
%виконання |
| Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 25860 | 25868,20 | 8,20 | 100,03 |
| Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 900 | 465,00 | -435,00 | 51,67 |
| Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення | 2600 | 3794,68 | 1194,68 | 145,95 |
| Пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)) | 350900 | 377476,79 | 26576,79 | 107,57 |
| Пальне (Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) ) | 1429800 | 1606788,77 | 176988,77 | 112,38 |
| Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 975000 | 1071543,69 | 96543,69 | 109,90 |
| Місцеві податки | 20192482 | 21687662,55 | 1495180,55 | 107,40 |
| Податок на майно | 10579828 | 12180759,08 | 1600931,08 | 115,13 |
| Податок на нерухоме майно | 1389359 | 1387255,58 | -2103,42 | 99,85 |
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 4125 | 2891,30 | -1233,70 | 70,09 |
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 33750 | 44438,48 | 10688,48 | 131,67 |
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 43500 | 10657,33 | -32842,67 | 24,50 |
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 1307984 | 1329268,47 | 21284,47 | 101,63 |
| Плата за землю | 9140469 | 10793503,50 | 1653034,50 | 118,08 |
| Земельний податок з юридичних осіб | 5552869 | 6770691,31 | 1217822,31 | 121,93 |
| Орендна плата з юридичних осіб | 2752750 | 3030535,13 | 277785,13 | 110,09 |
| Земельний податок з фізичних осіб | 130000 | 136175,90 | 6175,90 | 104,75 |
| Орендна плата з фізичних осіб | 704850 | 856101,16 | 151251,16 | 121,46 |
| Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 5250 | 6576,79 | 1326,79 | 125,27 |
| Транспортний податок з фізичних осіб | 50000 | 0,00 | -50000,00 | 0,00 |
| Єдиний податок | 9607404 | 9500326,68 | -107077,32 | 98,89 |
| Єдиний податок з юридичних осіб | 1436560 | 1464971,69 | 28411,69 | 101,98 |
| Єдиний податок з фізичних осіб | 7844140 | 7649893,51 | -194246,49 | 97,52 |
| Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 326704 | 385461,48 | 58757,48 | 117,98 |
| Адміністративні штрафи та інші санкції | 1450 | 2095,00 | 645,00 | 144,48 |
| Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 54300 | 75102,00 | 20802,00 | 138,31 |
| Плата за надання адміністративних послуг | 1063550 | 1046203,81 | -17346,19 | 98,37 |
| Плата за надання інших адміністративних послуг | 1003650 | 1006189,81 | 2539,81 | 100,25 |
| Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 59900 | 40014,00 | -19886,00 | 66,80 |
| Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 29425 | 33585,00 | 4160,00 | 114,14 |
| Державне мито | 247590 | 184757,12 | -62832,88 | 74,62 |
| Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 221580 | 169905,05 | -51674,95 | 76,68 |
| Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 26010 | 14852,07 | -11157,93 | 57,10 |
| Інші надходження | 46375 | 58609,67 | 12234,67 | 126,38 |
| Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок | --- | 1586,00 | 1586,00 | --- |
| Надходження коштів з рахунків виборчих фондів | ---- | 2970,00 | 2970,00 | --- |
| Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі | --- | 2800,00 | 2800,00 | --- |
| Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 4300 | --- | -4300,00 | 0,00 |
| Всього доходів | 24424532 | 26181308,28 | 1756776,28 | 107,19 |
| Інші субвенції з місцевого бюджету | 8817191 | 8817191,00 | 0,00 | 100,00 |
| Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду | 46660 | 46660,00 | 0,00 | 100,00 |
| Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 3683100 | 3683100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Всього доходів (з урахуванням офіційних трансфертів) | 36971483 | 38728259,28 | 1756776,28 | 104,75 |
Дохідна частина бюджету міста Арциз по загальному фонду за 9 місяців 2019 року виконана на 107,19%, а з урахуванням офіційних трансфертів виконана на 104,75 %, при плані надходжень 36971,5 тис. грн. фактично надійшло 38728,3 тис. грн, або більше на 1756,8 тис. грн.
Спеціальний фонд
грн.
| Найменування показників надходжень до бюджету | ПЛАН | ФАКТ |
Відхилення, грн |
%виконання |
| Екологічний податок | 46125,0 | 39084,43 | -7040,57 | 84,74 |
| Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю), | 19650 | 17641,67 | -2008,33 | 89,78 |
| Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти | 5025 | 5735,04 | 710,04 | 114,13 |
| Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 21450 | 15707,72 | -5742,28 | 73,23 |
| Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | --- | 3753,44 | 3753,44 | --- |
| Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | --- | 19920,00 | 19920,00 | --- |
| Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 4000000 | 2520068,40 | -1479931,60 | 63,00 |
| Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів | 314159 | 0,00 | -314159,00 | 0,00 |
| Всього доходів | 4360284 | 2582826,27 | -1777457,73 | 59,24 |
Доходна частина бюджету міста Арциз по спеціальному фонду (крім власних надходжень) за 9 місяців 2019 року виконана на 59,24%, при плані надходжень 4360,3 тис. грн., фактично надійшло 2582,8тис. грн.
Коштів, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб, надійшло у розмірі 28838,25 грн. (у тому числі 27838,25 грн. надходження у натуральній формі (вугілля для закладу дошкільної освіти №1 «Зірочка» у розмірі 16232 грн, комплект «меблів корпусних»для закладу дошкільної освіти №5 «Росинка» у розмірі 11606,25 грн.)).
Надходження у натуральній формі за КПКВКМБ 0110150 склали у розмірі 301893 грн. (нежитлове приміщення №2, розташоване за адресою: Одеська область, м.Арциз, вул.. Інтернаціональна,4).
Власних надходжень (батьківська плата на утримання дітей в ЗДО) при плані на 2019 рік 1848,0 тис.грн. фактично надійшло 1169,5 тис.грн. (63,3 % від річного плану надходжень).
.
ВИДАТКИ грн.
| Найменування видатків | План |
Касові видатки |
%виконання | ||||
| Загальний фонд | |||||||
| Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 2953770 | 2380339,94 | 80,59 | ||||
| Надання дошкільної освіти | 11537122 | 11176018,61 | 96,87 | ||||
| Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків | 20000 | 19905,00 | 99,53 | ||||
| Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 470000 | 393891 | 83,81 | ||||
| Інші заходи та заклади молодіжної політики | 89355 | 89355 | 100,00 | ||||
| Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 209120 | 208350 | 99,63 | ||||
| Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 188116 | 154103 | 81,92 | ||||
| Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | 97488 | 80571,75 | 82,65 | ||||
| Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 519840 | 354800 | 68,25 | ||||
| Організація благоустрою населених пунктів | 3875324 | 3728166,39 | 96,20 | ||||
| Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 612000 | 611538,0 | 99,92 | ||||
| Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства | 7518 | 4040,0 | 53,74 | ||||
| Здійснення заходів із землеустрою | 3500 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 5966 | 5966 | 100,00 | ||||
| Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 10000 | 9990,0 | 99,90 | ||||
| Інші субвенції з місцевого бюджету | 6371013 | 6320101 | 99,20 | ||||
| Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 120000 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Всього загальний фонд: | 27090132 | 25537135,69 | 94,27 | ||||
| Спеціальний фонд | -1446679 | ||||||
| Організація благоустрою населених пунктів | 189357 | 77916 | 41,15 | ||||
| Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства | 425854 | 252000 | 59,18 | ||||
| Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 5057851 | 4843497,05 | 95,76 | ||||
| Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища | 46125 |
26527,12 |
57,51 | ||||
| Надання дошкільної освіти | 334159 | 3240 | 0,97 | ||||
| Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води | 918300 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 2293035,77 |
249778,04 |
10,89 | ||||
| Інші субвенції з місцевого бюджету | 190000 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | 30000 | 28950 | 96,5 | ||||
| Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету | 4000000 | 1111327,78 | 27,78 | ||||
| Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 3683100 | 0,00 | 0,00 | ||||
|
Всього спеціальний фонд: |
17167782 |
6593235,99 | 38,40 | ||||
Видаткова частина бюджету міста Арциз по загальному фонду за 9 місяців 2019 року виконана на 94,27 % при плані асигнувань 27090,1 тис. грн. касові видатки склали
25537,1 тис.грн.
Видаткова частина бюджету міста Арциз по спецфонду (крім видатків за рахунок власних надходжень) за 9 місяців 2019 року виконана на 38,4 % при плані асигнувань 17167,8 тис. грн. касові видатки склали 6593,2 тис.грн.
Видаткова частина бюджету міста Арциз по спецфонду за рахунок власних надходжень на 2019 рік виконана на 27,3 % при плані асигнувань на 2019 рік 17,6 тис.грн. касові видатки склали 5,3 тис.грн. (заходи у сфері соціального захисту).
Видаткова частина бюджету міста Арциз по спецфонду за рахунок власних надходжень (батьківська плата) на 2019 рік виконана на 54,3 % при плані асигнувань на 2019 рік 1891,2 тис.грн. касові видатки склали 1026,8 тис.грн.
Прогноз бюджету м.Арциз на 2021–2022 роки
1.Загальна частина
Прогноз місцевого бюджету відповідно до абзацу третього підпункту 2 пункту 49 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Кодексу містить індикативні прогнозні показники місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди.
При визначенні обсягу фінансового ресурсу міського бюджету на 2021-2022 роки не враховано трансферт з районного бюджету на надання дошкільної освіти(на час складання проекту бюджету на 2020 рік та пронозу 2021-2022р. відсутня інформація щодо розміру трансферту).
Основні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2021–2022 роки, затверджені постановою Уряду від 15.05.2019 № 555:
| 2021 рік | 2022 рік | |
| Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) (відсотків) | 105,7 | 105,3 |
| Індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року) (відсотків) | 108,0 | 106,1 |
|
Обмінний курс гривні до долара США, гривень за долар США: у середньому за період на кінець періоду |
29,4 30,5[±2] |
30,0 30,7[±2] |
- Соціальні стандарти:
Мінімальна заробітна плата:
з 1 січня 2021 року – 5 003 гривні (+5,9% до попереднього року);
з 1 січня 2022 року – 5 290 гривень (+5,7% до попереднього року).
Посадовий оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:
з 1 січня 2021 року – 2 270 гривень (+8% до попереднього року);
з 1 січня 2021 року – 2 445 гривень (+7,7% до попереднього року).
- Видатки загального фонду державного бюджету на 2020 – 2022 роки на оплату бюджетними установами та організаціями комунальних послуг та енергоносіїв розраховано виходячи із показників індексу цін виробників (грудень до грудня попереднього року) та показників розпису зі змінами на 2019 рік (застосованих під час підготовки Бюджетної декларації). Отже, проти попереднього року у 2020 році видатки збільшено з урахуванням коефіцієнту 1,084, у 2021 році – 1,080, у 2022 році – 1,061.
2.Основні індикативні прогнозні показники місцевого бюджету.
Основні показники місцевого бюджету на 2021–2022 роки
(грн)
| Показник | 2021 рік | 2022 рік |
| Доходи (з трансфертами) | 31762270 | 32880759 |
| Видатки (з трансфертами) | 31240995 | 32880759 |
| Кредитування усього, у тому числі: | ||
| – надання кредитів з бюджету | ||
| – повернення кредитів до бюджету | ||
| Фінансування (дефіцит «-» / профіцит «+») | 521275 | 0,00 |
| Доходи (з трансфертами) | 1847400 | 1962150 |
| Видатки (з трансфертами) | 2368675 | 1962150 |
| Кредитування усього, у тому числі: | ||
| – надання кредитів з бюджету | ||
| – повернення кредитів до бюджету | ||
| Фінансування (дефіцит «-» / профіцит «+») | -521275 | 0,00 |
| Доходи (з трансфертами) | 33609670 | 34842909 |
| Видатки (з трансфертами) | 33609670 | 34842909 |
| Кредитування усього, у тому числі: | ||
| – надання кредитів з бюджету | ||
| – повернення кредитів до бюджету | ||
| Фінансування (дефіцит «-» / профіцит «+») | 0,00 | 0,00 |
3.Дохідна спроможність місцевого бюджету
Доходи місцевого бюджету на 2021–2022 роки
(грн)
| Показник | 2021 рік | 2022 рік |
|
Загальний обсяг доходів, усього у тому числі: |
33609670 |
34842909 |
|
міжбюджетні трансферти, усього з них: |
||
| Інші субвенції з місцевого бюджету (на фінансування дошкільної освіти) | ||
|
податкові надходження, усього з них: |
29695750 | 30662420 |
| Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 26500 | 27000 |
| Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 650 | 685 |
| Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення | 5250 | 5500 |
| Внутрішні податки на товари та послуги | 1501500 | 1576575 |
| Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 1501500 | 1576575 |
| Місцеві податки | 28112050 | 29000460 |
| Податок на майно | 15526660 | 15718900 |
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 1530 | 1600 |
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 55370 | 58500 |
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 51100 | 54000 |
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 679700 | 718400 |
| Земельний податок з юридичних осіб | 10015160 | 10115300 |
| Орендна плата з юридичних осіб | 3742200 | 3779700 |
| Земельний податок з фізичних осіб | 161600 | 163200 |
| Орендна плата з фізичних осіб | 820000 | 828200 |
| Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 12100 | 12800 |
| Транспортний податок з фізичних осіб | ||
| Єдиний податок | 12537290 | 13268760 |
| Єдиний податок з юридичних осіб | 1969500 | 1989200 |
| Єдиний податок з фізичних осіб | 9997790 | 10667500 |
| Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 606000 | 612060 |
| Екологічний податок | 49800 | 52200 |
| Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | 22500 | 23600 |
| Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти | 7350 | 7700 |
| Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 19950 | 20900 |
|
неподаткові надходження, усього з них: |
3910970 | 4177389 |
| Адміністративні штрафи та інші санкції | 2200 | 2200 |
| Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 90900 | 91809 |
| Плата за надання адміністративних послуг | 1650780 | 1777880 |
| Плата за надання інших адміністративних послуг | 1584360 | 1706350 |
| Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 66420 | 71530 |
| Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 28590 | 30100 |
| Державне мито | 271780 | 292750 |
| Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 250880 | 270200 |
| Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 20900 | 1706350 |
| Інші надходження | 69120 | 72700 |
| Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 1797600 | 1909950 |
| інші доходи | 2950 | 3100 |
| Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі | 2950 | 3100 |
4.Фінансове забезпечення пріоритетних напрямів розвитку.
Видатки та надання кредитів місцевого бюджету
за функціональною ознакою на 2021–2022 роки
(грн)
|
Код ТПКВК МБ |
Найменування | 2021 рік | 2022 рік |
| 0110150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 5549296 | 5864601 |
| 0111010 | Надання дошкільної освіти |
1797600 (харчування за рахунок власних надходжень) |
1909950 (харчування за рахунок власних надходжень) |
| 0113133 | Інші заходи та заклади молодіжної політики | 180747 | 190325 |
| 0113122 | Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків | 15855 | 16700 |
| 0113140 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 212741 | 213469 |
| 0113242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 840000 | 840000 |
| 0114082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 445208 | 468800 |
| 0115061 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | 319055 | 335960 |
| 0116013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 521275 | |
| 0116030 | Організація благоустрою населених пунктів | 8566209 | 9054482 |
| 0117680 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 5903 | 5903 |
| 0118313 | Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища | 49800 | 52200 |
| 0119770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 15105981 |
15890519 |
| Х | Усього | 33609670 | 34842909 |
Прогнозні показники видатків міського бюджету на 2021 – 2022 роки розроблено на основі показників доходної частини міського бюджету.
В першу чергу прогнозовані вимоги Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами.
5.Міжбюджетні відносини на 2021-2022р.
| Найменування | 2021 рік | 2022 рік | ||
| Трансферти з інших місцевих бюджетів | Трансферти іншим бюджетам | Трансферти з інших місцевих бюджетів | Трансферти іншим бюджетам | |
| надання дошкільної освіти | ||||
| утримання та організацію функціонування комунального підприємства «Об’єднаний трудовий архів міста і сіл Арцизького району» | 79500 | 85622 | ||
| на утримання інструкторів по спорту у комунальному підприємстві Арцизьке районне фізкультурно-спортивне підприємство «Колос» | 402842 | 425951 | ||
| надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду | 14623639 | 15378946 | ||
| Всього | 15105981 | 15890519 | ||
Головний бухгалтер І.І.Горяйнова
Прогноз бюджету м.Арциз на 2021–2022 роки
Прогноз місцевого бюджету відповідно до абзацу третього підпункту 2 пункту 49 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Кодексу містить індикативні прогнозні показники місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди.
При визначенні обсягу фінансового ресурсу міського бюджету на 2020-2022 роки не враховано трансферт з районного бюджету на надання дошкільної освіти(на час складання проекту бюджету на 2020 рік та пронозу 2021-2022р. відсутня інформація щодо розміру трансферту).
Основні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2020 –2022 роки, затверджені постановою Уряду від 15.05.2019 № 555:
|
2019 рік очікуване |
2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | |
| Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) (відсотків) | 107,4 | 106,0 | 105,7 | 105,3 |
| Індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року) (відсотків) | 111,1 | 108,4 | 108,0 | 106,1 |
|
Обмінний курс гривні до долара США, гривень за долар США: у середньому за період на кінець періоду |
27,4 28,0[±2] |
28,2 29,4[±2] |
29,4 30,5[±2] |
30,0 30,7[±2] |
- Соціальні стандарти:
Мінімальна заробітна плата:
з 1 січня 2020 року – 4 723 гривні (+13,2% до попереднього року);
з 1 січня 2021 року – 5 003 гривні (+5,9% до попереднього року);
з 1 січня 2022 року – 5 290 гривень (+5,7% до попереднього року).
Посадовий оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:
з 1 січня 2020 року – 2 102 гривні (+9,4% до попереднього року);
з 1 січня 2021 року – 2 270 гривень (+8% до попереднього року);
з 1 січня 2021 року – 2 445 гривень (+7,7% до попереднього року).
- Видатки загального фонду державного бюджету на 2020 – 2022 роки на оплату бюджетними установами та організаціями комунальних послуг та енергоносіїв розраховано виходячи із показників індексу цін виробників (грудень до грудня попереднього року) та показників розпису зі змінами на 2019 рік (застосованих під час підготовки Бюджетної декларації). Отже, проти попереднього року у 2020 році видатки збільшено з урахуванням коефіцієнту 1,084, у 2021 році – 1,080, у 2022 році – 1,061.
2.Основні індикативні прогнозні показники місцевого бюджету.
Основні показники місцевого бюджету на 2019–2022 роки
(грн)
| Показник | 2019 рік1 | 2020 рік2 | 2021 рік3 | 2022 рік3 |
| Загальний фонд | ||||
| Доходи (з трансфертами) | 55965210 | 33352569 | 31762270 | 32880759 |
| Видатки (з трансфертами) | 34003920 | 27322213 | 31240995 | 32880759 |
| Кредитування усього, у тому числі: | ||||
| – надання кредитів з бюджету | ||||
| – повернення кредитів до бюджету | ||||
| Фінансування (дефіцит «-» / профіцит «+») | 21961290 | 6030356 | 521275 | 0,00 |
| Спеціальний фонд | ||||
| Доходи (з трансфертами) | 7409500 | 1732750 | 1847400 | 1962150 |
| Видатки (з трансфертами) | 32706986,46 | 7763106 | 2368675 | 1962150 |
| Кредитування усього, у тому числі: | ||||
| – надання кредитів з бюджету | ||||
| – повернення кредитів до бюджету | ||||
| Фінансування (дефіцит «-» / профіцит «+») | -25297486,46 | -6030356 | -521275 | 0,00 |
| Разом | ||||
| Доходи (з трансфертами) | 63374710 | 35085319 | 33609670 | 34842909 |
| Видатки (з трансфертами) | 66710906,46 | 35085319 | 33609670 | 34842909 |
| Кредитування усього, у тому числі: | ||||
| – надання кредитів з бюджету | ||||
| – повернення кредитів до бюджету | ||||
| Фінансування (дефіцит «-» / профіцит «+») |
-3336196,46 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 – показники, визначені в рішенні про місцевий бюджет на 2019 рік, з урахуванням внесених змін до нього;
2 – показники, визначені в проекті рішення про місцевий бюджет на 2020 рік;
3– індикативні прогнозні показники місцевого бюджету на 2021–2022 роки.
Доходи місцевого бюджету на 2019–2022 роки
(грн)
| Показник | 2019 рік1 | 2020 рік2 | 2021 рік3 | 2022 рік3 |
|
Загальний обсяг доходів, усього у тому числі: |
63374710 | 35 085 319 | 33609670 |
34842909 |
|
міжбюджетні трансферти, усього з них: |
30193308 | |||
| Інші субвенції з місцевого бюджету (на фінансування дошкільної освіти) | 11756251 | |||
| Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду | 46660 | |||
| Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 12890397 | |||
| Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 4000000 | |||
| Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів | 1500000 | |||
|
податкові надходження, усього з них: |
29421902 | 31 432 420 | 29695750 | 30662420 |
| Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 25860 | 26 000 | 26500 | 27000 |
| Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 900 | 620 | 650 | 685 |
| Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення | 2600 | 5 000 | 5250 | 5500 |
| Внутрішні податки на товари та послуги | 3602300 | 4 085 000 | 1501500 | 1576575 |
| Паливо (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)) | 455000 | 510 000 | ||
| Паливо (Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) ) | 1847300 | 2 145 000 | ||
| Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 1300000 | 1 430 000 | 1501500 | 1576575 |
| Місцеві податки | 25728742 | 27 268 300 | 28112050 | 29000460 |
| Податок на майно | 12627928 | 15 336 900 | 15526660 | 15718900 |
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 5500 | 1 450 | 1530 | 1600 |
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 45000 | 52 290 | 55370 | 58500 |
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 58000 | 48 220 | 51100 | 54000 |
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 1622884 | 641 840 | 679700 | 718400 |
| Земельний податок з юридичних осіб | 6200744 | 9 916 000 | 10015160 | 10115300 |
| Орендна плата з юридичних осіб | 3586000 | 3 705 200 | 3742200 | 3779700 |
| Земельний податок з фізичних осіб | 130000 | 160 000 | 161600 | 163200 |
| Орендна плата з фізичних осіб | 929800 | 811 900 | 820000 | 828200 |
| Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 7000 | 11 400 | 12100 | 12800 |
| Транспортний податок з фізичних осіб | 50000 | |||
| Єдиний податок | 13093814 | 11 920 000 | 12537290 | 13268760 |
| Єдиний податок з юридичних осіб | 1890000 | 1 950 000 | 1969500 | 1989200 |
| Єдиний податок з фізичних осіб | 10464040 | 9 370 000 | 9997790 | 10667500 |
| Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 739774 | 600 000 | 606000 | 612060 |
| Екологічний податок | 61500 | 47 500 | 49800 | 52200 |
| Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | 26200 | 21 500 | 22500 | 23600 |
| Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти | 6700 | 7 000 | 7350 | 7700 |
| Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 28600 | 19 000 | 19950 | 20900 |
|
неподаткові надходження, усього з них: |
3754500 | 3 650 099 | 3910970 | 4177389 |
| Адміністративні штрафи та інші санкції | 1500 | 2 200 | 2200 | 2200 |
| Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 54300 | 90 000 | 90900 | 91809 |
| Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 4300 | |||
| Плата за надання адміністративних послуг | 1418200 | 1 528 500 | 1650780 | 1777880 |
| Плата за надання інших адміністративних послуг | 1338200 | 1 467 000 | 1584360 | 1706350 |
| Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 80000 | 61 500 | 66420 | 71530 |
| Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 34900 | 27 049 | 28590 | 30100 |
| Державне мито | 333800 | 251 700 | 271780 | 292750 |
| Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 299100 | 232 300 | 250880 | 270200 |
| Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 34700 | 19 400 | 20900 | 1706350 |
| Інші надходження | 59500 | 65 400 | 69120 | 72700 |
| Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 1848000 | 1 685 250 | 1797600 | 1909950 |
| інші доходи | 5000 | 2800 | 2950 | 3100 |
| Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі | 5000 | 2800 | 2950 | 3100 |
1 – показники, визначені в рішенні про місцевий бюджет на 2019 рік, з урахуванням внесених змін до нього;
2 – показники, визначені в проекті рішення про місцевий бюджет на 2020 рік;
3– індикативні прогнозні показники місцевого бюджету на 2021–2022 роки.
4.Фінансове забезпечення пріоритетних напрямів розвитку.
Видатки та надання кредитів місцевого бюджету
за функціональною ознакою на 2019–2022 роки
(грн)
|
Код ТПКВК МБ |
Найменування | 2019 рік1 | 2020 рік2 | 2021 рік3 | 2022 рік3 |
| 0110150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 4040543 | 5 537 279 | 5549296 | 5864601 |
| 0111010 | Надання дошкільної освіти |
17915226,19 |
1 685 250 (харчування за рахунок власних надходжень) |
1797600 (харчування за рахунок власних надходжень) |
1909950 (харчування за рахунок власних надходжень) |
| 0113133 | Інші заходи та заклади молодіжної політики | 109355 | 171 000 | 180747 | 190325 |
| 0113122 | Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків | 20000 | 15 000 | 15855 | 16700 |
| 0113140 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 209120 | 210 370 | 212741 | 213469 |
| 0113242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
777584,5 |
840 000 | 840000 | 840000 |
| 0114082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 258716 | 421 200 | 445208 | 468800 |
| 0115061 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | 152738 | 301 850 | 319055 | 335960 |
| 0116011 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 10000 | |||
| 0116013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 2812875,77 | 3 389 864 | 521275 | |
| 0116030 | Організація благоустрою населених пунктів | 5220214 | 8 488 960 | 8566209 | 9054482 |
| 0116040 | Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води | 918300 | |||
| 0116082 | Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства | 433372 | |||
| 0117130 | Здійснення заходів із землеустрою | 3500 | 377 771 | ||
| 0117363 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 12890397 | |||
| 0117461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 6431631 | 1 741 492 | ||
| 0117462 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету | 4000000 | |||
| 0117680 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 5966 | 5 903 | 5903 | 5903 |
| 0118313 | Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища | 61500 | 47 500 | 49800 | 52200 |
| 0119730 | Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 2010390 | |||
| 0119770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 8429478 | 11 851 880 | 15105981 |
15890519 |
| Х | Усього | 66710906,46 | 35085319 | 33609670 | 34842909 |
1 – показники, визначені в рішенні про місцевий бюджет на 2019 рік, з урахуванням внесених змін до нього;
2 – показники, визначені в проекті рішення про місцевий бюджет на 2020 рік;
3– індикативні прогнозні показники місцевого бюджету на 2021–2022 роки.
5.Міжбюджетні відносини.
| Найменування | 2019 рік1 | 2020 рік2 | 2021 рік3 | 2022 рік3 | ||||
| Трансферти з інших місцевих бюджетів | Трансферти іншим бюджетам | Трансферти з інших місцевих бюджетів | Трансферти іншим бюджетам | Трансферти з інших місцевих бюджетів | Трансферти іншим бюджетам | Трансферти з інших місцевих бюджетів | Трансферти іншим бюджетам | |
| надання дошкільної освіти | 11756251 | |||||||
| утримання та організацію функціонування комунального підприємства «Об’єднаний трудовий архів міста і сіл Арцизького району» | 61656 | 73580 | 79500 | 85622 | ||||
| на утримання інструкторів по спорту у комунальному підприємстві Арцизьке районне фізкультурно-спортивне підприємство «Колос» | 490018 | 380296 | 402842 | 425951 | ||||
| надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду | 7015104 | 11398004 | 14623639 | 15378946 | ||||
| для забезпечення харчування учнів 1-4 класів не пільгових категорій міських шкіл | 546630 | |||||||
| забезпечення хворих необхідними для життєдіяльності імуносупресорами | 126070 | |||||||
| на закупівлю наркозно-дихального апарату для КНП «Арцизька центральна районна лікарня». | 190000 | |||||||
| Субвенція на виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення С160205 /О162337/-/Т-16-27/ (рішення Арцизької міської ради № 1404- VII від 13.06.2019р.) | 120000 | |||||||
| Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду | 46660 | |||||||
| Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 12890397 | |||||||
| Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 4000000 | |||||||
| Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів | 1500000 | |||||||
| Всього | 30193308 | 8549478 | 11851880 | 15105981 | 15890519 | |||
1 – показники, визначені в рішенні про місцевий бюджет на 2019 рік, з урахуванням внесених змін до нього;
2 – показники, визначені в проекті рішення про місцевий бюджет на 2020 рік;
3– індикативні прогнозні показники місцевого бюджету на 2021–2022 роки.
Головний бухгалтер І.І.Горяйнова
